9 4 Setup Investment Portfolio. Now att du har byggt en kontohierarki i det föregående avsnittet, visar det här avsnittet hur du skapar och fyller kontona i din investeringsportfölj. Efter denna initiala inställning av din portfölj kan du ha aktier av aktier som köpts Från innan du började använda GnuCash För dessa bestånd, följ anvisningarna i avsnittet Entering Existerande Aktier nedan Om du just har köpt dina aktier använder du avsnittet Köp nya aktier.9 4 1 Konfigurationskonton för aktier och ömsesidiga fonder. visar dig hur man lägger till aktier och fondkonton till GnuCash I det här avsnittet antar vi att du använder den grundläggande kontouppställningen som introducerades i föregående avsnitt, men principerna kan tillämpas på alla kontohierarkier. Du borde ha högsta nivå Tillgångskonto, några nivåer nere, ett konto med titeln Stock Öppna kontoträdet till den här nivån genom att klicka på märkena till höger mot trekant bredvid kontonamnen un tills trädet öppnas för djupet på det nya kontot Du måste skapa ett underkonto av typ av lager på lagerkontot för varje lager du äger Varje lager är ett separat konto Namn på dessa lagerkonton görs vanligtvis med hjälp av Stock ticker förkortning, men kontonamn kan vara vad som är klart för dig och andra användare. Du kan till exempel namnge dina konton AMZN IBM och NST för dina Amazon-, IBM - och NSTAR-lager. Nedan är en schematisk modell av layouten endast Visar tillgångarnas delkonton. Aktier Investeringar Mäklare Konton Bond Fond Marknadsindex Aktier AMZN IBM NST. Om du vill spåra inkomstutdelningar räntevinster på en fond eller fondsbasis måste du skapa en inkomstutdelning STOCKSYMBOL Inkomst Cap Gain Long STOCKSYMBOL Inkomst Cap Gain Short STOCKSYMBOL och Income Interest STOCKSYMBOL redovisar för varje aktie du äger som betalar utdelning eller intresse.9 4 2 Exempel lager konto. Som ett exempel, låt oss anta att Du äger för närvarande 100 aktier i Amazon-lager. Skapa först lagerkontot AMZN genom att välja Lagerkontot och klicka på menyn Åtgärder Nytt konto Dialogrutan Ny konto visas, följ stegen i nedanstående sekvens för att ställa in ditt nya lagerkonto. Ny konto Window. Account Name - Vanligtvis använder du stock ticker förkortningen, IE AMZN. Account Code - Valfritt fält, använd CUSIP, tidningen noteringssymbolen, fondfamilj ID eller egen kod. Beskrivning - Valfritt fält för detaljerad beskrivning Av råvaruobjektet Observera att detta fält som standard visas i fönstret Konto flik. Konto-typ - Välj vilken typ av konto du skapar från den nedre vänstra listan. Parent konto - Välj förälderkontot för det nya kontot från höger handnotering Utvid lista över konton om det behövs. Skapa den nya säkerheten - För att använda ett nytt lager måste du skapa lagret som en ny vara. Var noga med att först välja Kontotyp Stock eller ömsesidig fond så att Select b Utton tar upp listan över värdepapper i stället för valutor. Välj säkerhetsvaluta - Klicka på knappen Välj bredvid säkerhetsvalutan. Vi måste ändra säkerheten från standardvärdet till din standardvaluta till det här specifika lagret. Detta kommer att hämta dialogrutan Välj säkerhet. Typ - Välj den utbyte där säkerhetsvaran handlas i det här exemplet NASDAQ. Välj den nya knappen för att öppna fönstret New Security. Välj Security Window. Create Security - Klicka på knappen Ny och ange lämplig information för detta lager på Ny form Ny säkerhet. Fullständigt namn är. Symbolförkortningen är AMZN Symbolen är aktiekortet som används i din citatkälla flera rader ner på blanketten Observera att olika symboler kommer att användas på olika priskällor för samma lager, ett exempel Är Ericsson på Stockholmsbörsen ERIC-B medan på Yahoo den är. Typen bör redan vara NASDAQ eftersom det här är det som valts i säkerhetsväljaren, men du kan ändra E det här, inklusive att lägga till fler kategorier Mer information om detta finns i Hjälphandboken i avsnitt 7 7, Säkerhetsredigerare. ISIN, CUSIP eller annan kod är där du kan ange ett annat kodningsnummer eller text lämna det tomt i detta exemplet. Fraktionen handlas bör anpassas till den minsta fraktionen av denna säkerhet som kan handlas, vanligtvis 1 100 eller 1 10000. Checkboxen Få online citat Citatkällan och tidszonen ska väljas för att definiera källorna för uppdatering av priser på - Linje Se även Inställning av aktiekursen automatiskt. Om knappen Get Online Quotes inte markeras och det inte är tickbar, så är paketet Finance Quote inte installerat. Se avsnittet om Installera finanscitationstecken. När är det här det här fönstret ska se ut när det är klart . Spara säkerhet - Klicka på OK-knappen för att spara den här nya säkerheten, det här stänger fönstret Ny säkerhet och återgår till fönstret Nytt konto. Välj säkerhet - du borde nu se den nyskapade säkerhetsavgiften Le i rullgardinsmenyn för säkerhetsvaluta Välj den är det förmodligen redan vald och klicka på OK. Smallest Fraction - Ange den minsta bråkdelen av säkerhetsvaran som handlas. Noteringar - Ange eventuella anteckningar eller meddelanden relaterade till denna säkerhetskod. Relaterade - Gå till Redigera Skattrapporter Alternativ för att markera den här rutan om transaktionerna i detta konto kommer att relatera till inkomstskatt. Placering - Kryssrutan om det här kontot är en platsinnehavare som det inte innehåller några transaktioner. Slutfört - Du borde nu automatiskt ha returnerats Till dialogrutan Ny konto med symbolförkortningslinjen satt till AMZN Klicka på OK för att spara det här nya lagerkontot. Du har nu skapat Amazon-lagerkontot. Ditt huvudkonto ska se ut som det här meddelandet om att det finns några extra konton här , ett bankkonto och ett eget kapitalkonto. Denna bild är efter skapandet av det första aktiekontot AMZN. Open kontotregistret för det här AMZN-lagerkontot dubbelklickar på det Här ser du e commodity view Detta ger dig en översikt över transaktionerna i denna vara inklusive antal andelar aktier för en aktie eller en fond som köpts eller såldes, nettopriset per enhet och det totala beloppet. Självklart har vi inte köpt eller sålt några Aktier i AMZN ändå, så registret bör inte innehålla några transaktioner. Concept Guide. Handledningen GnuCash Handledning och Concept är avsedd att vara ett dokument där huvudbegreppen bakom GnuCash förklaras och där alla funktioner i mjukvaran illustreras med steg för steg - stegsexempel För att uttrycka det på ett annat sätt, tänk på guiden som den officiella GnuCash-slutgiltiga guidenes tekniska manualen i form av O Reilly s-guider. Beskrivningar av GUI, kommandon, alternativ, verktygsfältsknappar etc måste gå in i GnuCash Help Manual bäst skulle vara att ha en anteckning i Concept Guide som illustrerar ett alternativ och en länk till motsvarande beskrivning i manualen. Den här sidan är bara en tillfällig sida för att hålla reda på konceptets framsteg E, liksom vad som behöver göras med det Vänligen gärna lägga till det med olika tankar och kommentarer Speciellt i saker som behöver vara tydligare eller saker som saknas mm Om du behöver detaljerade anvisningar om hur dokumentationsuppdateringen arbetsflöde kan du läsa den här guiden. Läs igenom guiden Handledning och koncept i avsnittet Nattdokumentationsbyggnader på dokumentationssidan och ange på denna wiki vilka områden som du tror behöver omarbetas, ändras, raderas, läggas till eller lämnas Oförändrad. Vi kan använda denna wikisida för att diskutera vad som borde finnas i guiden och vilka exempel senare kan vi använda gnucash-devel-listan för att skicka ut råtexten för snabba recensioner. Arbete som behöver arbete. För att bättre följa BNP-reglerna rekommenderas det att ersätta konstruktionen för menyalternativet med - gt-symbolen genom att använda en markering som denna menuchoice guimenu Fil guimenu guisubmenu Importera guisubmenu guimenuitem Importera QIF guimenuitem menuchoice. In most part of the document N Vidarekopplingsknappen i assistenter är felaktigt hänvisad till som Nästa. Droppordet är avlägsnat Så om du stöter på det, ersätt det med assistent. Följande objekt har saknat text i den befintliga guiden eller behöver bara mer arbete. Buggar i bugzilla. Enter en betalning schema. Första betalningen Hur - To. Final Betalning Hur-To. Putting It All Together. Configuring Finance Quote Section 8 6 3 2 säger För lager konton som redan har installerats, redigera kontot och välj Få kryssrutor på nätet Det finns dock ingen kryssrutan Få onlinekurser i Edit-popup-filen. Hämta historiska priser.8 6 5 Skapa lagervärdesrapporter Berätta hur du får rapporten popup. Recording Stock Splits and Fusioner How-To. Recording Employee Stock Plans Diskussion. Stock Options Hur-To. Reconciling med Brokerage Statement Hur-To. Currency Trading.10 7 Spårning Valutainvesteringar How-To. Appendix A Importing. A 2 Organisation av QIF-filer Discussion. A 3 Common Duplication Issues Discussion. A 4 Kontrollera QIF Data Discussion. OFX features. Ready for release. Följande kapitel har granskats modifierad och är redo för release. Ready for review. The following chapters have been modified and are ready for review. Ongoing work. GnuCash Handledning a nd Concepts Guide. This dokument titel duplicerar titeln på den officiella GnuCash mjukvaru dokumentationen som för närvarande existerar 1 som en del av den information som finns tillgänglig för nuvarande och nya användare av GnuCash dubbelräkning redovisning freeware product. However det officiella dokumentet som det existerar för tillfället täcker funktioner endast genom version 2 2 2 Den nuvarande stabila versionen är 2 2 9 2 och det ska snart uppdateras och ersättas av den pågående versionen 2 4. Eftersom införandet av nya funktioner har överskridit den takt som dokumentationen har varit Kan hålla sig aktuellt. Denna sida är avsedd att vara ett förråd för nya funktionsbeskrivningar och instruktioner hur man använder de här funktionerna. Avsikten är att ge gnucash-användare enkel åtkomst till den föreslagna dokumentationen med slutresultatet av stämpling som godkänts eller Identifiera brister som behöver uppdateras och korrigeras. När processen har resulterat i att innehållet når en stabil punkt, kommer den del av den nya dokumentationen att flyttas till den officiella GnuCash Handledning och Concepts Guide. Since den officiella guiden är organiserad av kapitel, kommer alla poster på denna sida att referera till platsen i den nuvarande officiella dokumentationen som är avsedd som den ultimata destinationen. När den integreras i guiden, innehåller innehållet Här kommer att avlägsnas och en stub lämnas som anger datumet för integration i den officiella guiden. Kapitel Grundläggande. Uppdatering av skärmdumparna som hänvisas till i filen. Kapitel Andra tillgångar. Innehåll har lagts till i det officiella GnuCash-förvaret vid revision 19618.Referens av arbete . Kapitlen nedan har inte ändrats sedan 1 8-serien. Lägg till skärmdumpar för budgetkapitlet. En Migrationsguide. B Frekventa Frågor Vi behöver uppdatera med GQA. Thoughts och comments. Add ett underkapitel i varje kapitel Beträffande Rapporter som är giltiga till det aktuella kapitlet. Lägg till ett separat kapitel med en översikt över aktuella rapporter. Ta exempel med separata konton för varje lagerandel Ense så att vi kan spåra varje lagerkostnad. Skydda kontostrukturen och namnen följer standardkonventionen Ändra startvärden till öppningsbalanser till exempel. En datafil per kapitel, och kapitlet måste förklara hur man skapar datafilen med alla dess poster. Om du har flera bankkonton med en bank borde följande vara ett exempel. Multipla valutor. Affärsfunktionerna är alla för närvarande envaluta referens. Ekvivalens öppningsbalans USD. Ekvivalens öppningsbalans AUD. Income Spara CitiBank Ränta där CitiBank är i USD. Expenses Bank CitiBank Ränta där CitiBank är alla i USD. Expenses Bank CitiBank Avgifter där CitiBank är alla i USD. Income Spara Boom Interest HKD boom har ett USD och ett HKD konto. Inkomster Spara Boom Interest USD boom har ett USD och ett HKD konto. Verify Capital Gains Delar i rapporter Details. When du skapar en vara, bör du också direkt skapa dividendkonto. Hur man lägger till Ta bort aktier. Hur man flyttar aktier mellan bro Kerage accounts. How att göra omedelbar återinvestering dividend. How att köpa aktier med NON-Default valuta. Hela lösningen Köp aktierna från BANK-kontot och högerklicka på lagerinköpsraden och välj Redigera valutakurs. Personligt lån till en Vän Tillgångar Pengar skyldig till dig Vänner namn. God exempel här. Avskrivning av privata tillgångar som bil och andra objekt hus, häst etc. Migrating från Quicken Money. I tror att vi måste komma med mer information om detta område expandera på 2 7 Importera QIF Filer och Bilaga A. Ange att siffrorna i QIF-filen inte innehåller. Exempel på QIF-fil och länkar till fler prover. Uppdatera konceptguiden. Vänligen samordna och informera om dina intentioner på gnucash-devel samt På den här wikien. Hämta en läsning av Gnome dokumentationsdokument. Gör så här att du har den senaste kopian från git. Update Wiki, flytta kapitlet till pågående arbete. Lägg till revision och ditt namn till författarens block Se exempel nedan. Modifiera xml-filen , och kolla resultatet med yelp. Jag är usin g scite som min editor, en vanlig editor som gedit, men det kan komprimera de olika tagparna. Eller använd emacs med docbook extension. The XMLmind XML editor för Windows är gratis för personligt bruk och fungerar bra. Det validerar också samt städa upp XML-koden. För skärmdumpar. Använd dig som standard Gnome-tema ClearLooks. Make skärmdumparna så små som möjligt. Använd GIMP för att ta skärmbilderna Aquire med fördröjning. Använd Gimp - Bild - Skala för att säkerställa att bredden är max 510 pixlar. Spara skärmdump som en png-fil. Gör så här att du använder standard C-platsen LANG C gnucash. Spell Kontrollera dokumentet. Ryd upp docbook tags. xmllint --valid --noout. xmlto - o tmp txtmit dina ändringar och förbereda en Patch. If du har skapat en ny fil, lägg till den till indexgit add-pathen till ny filemit git commit. Write ett fint commit-meddelande som förklarar dina ändringar. Om du inte har behörighet i huvudförvaret, gör en patch git-format-patch Master. Patches kan skickas till eller bifogas buggar i Bugzilla The lat Ter är att föredra, eftersom patchar på postlistan kan missas eller glömmas. Använd Perl s Finanscitation för att hämta lagerinformation från Web. Perl s CPAN innehåller många ädelstenar, och en av dem är utan tvekan Finans Quote-modulen. Designad för att underlätta uppgiften att hämta aktiekurserna från Internet gör modulen det enkelt för utvecklare att integrera lagerspårningsmekanismer i sina applikationer och därigenom skapa anpassade rapporter om finansiella marknaders rörelser under olika tidsperioder eller investeringsportföljer. Om du är en Perl-utvecklare som vill se bygga en webbaserad aktiekurs eller portföljspårare för aktiemarknader och eller fonder, fortsätt läsa, eftersom den här artikeln kommer att lära dig hur man ska. Hämta aktiekurser och marknadsdata för aktier som handlas på de stora börserna, som NYSE och NASDAQ. Hämta fondens NAVs från en mängd olika online källor. Skapa en enkel MySQL-baserad portföljspårare för att visa det aktuella värdet av en investeringskorg. Finanscitationstecknet var ursprungligen en del av GnuCash-programmet tills det blev brutet ut som ett separat projekt. Paketet består av en basmodul som ger den underliggande frågan Metoder och en serie kompletterande moduler som tar hand om att analysera tredjepartswebbplatser för nödvändiga uppgifter En mängd olika datakällor stöds och utvecklare kan enkelt lägga till nya källor efter behov. Paketet är licensierat under GPL och för närvarande underhålls av Paul Fenwick Du kan ladda ner den från SourceForge-webbplatsen eller från CPAN-sidan. Nedladdningsarkivet innehåller detaljerade installationsinstruktioner, men det enklaste sättet att installera det är att använda CPAN-skalet. Shell Perl - MCPAN-Shell Shell Quote. Finance Quote beror på tre andra paket LWP UserAgent och HTML TableExtractor Om din är en relativt ny Perl installation, kommer du antagligen redan ha e de första två kan du ladda ner den tredje från den här sidan Om du använder CPAN-skalet kommer avhämtningar automatiskt att laddas ner för dig om du inte har konfigurerat ditt CPAN-skal för att ignorera beroenden. I så fall måste du hämta och installera dessa tre paket manuellt. En viktig anteckning innan du fortsätter. Uppgifterna som hämtas av Finans Quote-modulen regleras av villkoren för källan från vilken den hämtades. Så innan du går ut där och börjar sälja din kod till högstbjudande, ta en nära Titta på licensvillkoren och användningsbegränsningarna för att säkerställa att du överensstämmer. Exemplen här är rent illustrerande. Okej, så låt oss börja hämta lagerdata. Återhämta aktiekurser med Finanscitationstecken. Här är ett enkelt exempel på att använda Perl Finance Quote-paketet för att hämta priset på en fiktiv aktiesymbol XYZ från NYSE. importmodul använder finansiell citat. Skapa objekt min q Finansiering Citat-ny. hämta aktiekurs min data q - hämta nyse, XYZ. tryckprisutskrifter Nuvarande pris på XYZ på NYSE är data. Eftersom finanscitationstecknet ger ett objektorienterat gränssnitt är det första steget att skapa ett objekt med nytt. Detta objekt exponerar ett antal metoder, inklusive hämtningsmetoden. Denna metod accepterar två argumenterar namnet på datakällan och aktiesymbolen. Den data som returneras av hämtningen är strukturerad som en tvådimensionell hash. Den första dimensionen är aktiesymbolen och den andra är en etikett som motsvarar det mottagna attributet. Den hash som returneras genom hämtning inkluderar ett antal olika etiketter, varav några är listade under en komplett lista finns i online-dokumentationen. namn officiellt namn pris senaste handel högsta pris idag låg lägsta pris idag volym antal aktier handlas idag årgång 52-veckors prisintervall pe ström PE-förhållande nav nettotillgångsvärde för fonden växlar källutbytessuccesen Boolean indikerar om datahämtning lyckades errormsg-felsträng om datahämtning inte lyckades Så, för att hämta ett visst datafragment från den tvådimensionella hashen, använder du följande notation. Detta visas tydligt i den sista raden i exemplet ovan, som använder denna notation för att hämta priset på XYZ-stock. Tip Du kan hämta mer än ett citat åt gången genom att ange en kommaseparerad lista eller en rad stock symboler som det andra inmatningsargumentet. Okej, så att s aktiekurser Nu kan vi titta på hur man hämtar NAV för en Fondförmögenhetsfond. Återvinning av fondförmögenhetsvärde NAV med finansiell notering. Nettotillgångsvärdet eller förmögenhetsvärdet av en fond är dess tillgångar minus dess skulder i huvudsak, fondens nettovärde För att hämta en fond s NAV genom att använda Perl Finance Quote paketet använder du bara hämtningsmetoden med en lämplig datakälla och fondssymbolen. importmodul använder finansiell citat. Skapa objekt min q Finansiering Citat-ny. Uppsättning fond fondskod varje fond har en unik kod mitt fcode 1 761. hämta fond NAS min citat q - hämta indiamutual, fcode. If Finance Quote kan inte hämta data framgångsrikt, sätter den framgångsnyckeln till returhacken till 0 felaktigt och lägger ett felmeddelande i errormsg-tangenten Genom att söka efter det här kan du implementera grundläggande felhanteringsrutiner i ditt Perl-skript, som jag har gjort ovan. Notera att i många länder till exempel Kanada och. , Fonder har inte en unik global symbol I sådana fall måste du manuellt hitta den fondkod som tilldelats av landets fondvakthund och använda det i ditt Perl-skript Länkar och instruktioner om hur du åstadkommer detta ingår i specifika Finans Quote submodule s dokumentation. Nå låt oss ta en titt på hur ditt Perl-program kan hämta de tillgängliga datakällorna. Återställning av tillgängliga datakällor med Finance Quote. Since Perl Finance Quote-paketet använder data från olika källor, en naturlig fråga speciellt om du låter användaren välja utbyte eller region är hur hittar du vilka datakällor som stöds Svaret med källmetoden. importmodul använder finansiell citat. skapa objekt min q Finansiering Citat - ny. Hämta källor mina källor q - källor. Skriv ut källor Skriv ut Tillgängliga källor är förlag s källor skriv ut s. Här är ett exempel på output. Tillgängliga källor är vwd nyse fidelitydirect canadamutual asxaustralia usa troweprice amfiindia tdwaterhouse fool nasdaqbmonesbittburns trustnet ftportfoliosdirect yahooasia dutchukunitrusts canada trowepricedirect tiaacref yahoo ftportfolios fidelity fundlibrary aex dwsfunds yahooaustralia yahooeurope vanguard indiamutual asia europe. Några av de viktigaste källorna i denna lista är Yahoo Finance i alla större världsregioner, NYSE och NASDAQ, den australiensiska börsen och data från kanadensiska, europeiska och asiatiska marknader. I vissa fall, mest särskilt. you måste suffixa stock symbolen med en utbytesidentifierare. Du kanske märker en överlappning bland de olika källnamnen Det beror på att vissa är specifika för utbyten medan andra är mer allmänna databaser. Använd till exempel USA för marknadsdata, men nyse eller nasdaq för att begränsa frågan till respektive utbyte S. Nu kan vi titta på ett mer detaljerat exempel. En enkel portföljspårare. En enkel portföljspårare med Finance Quote och MySQL. Med en liten fantasi kan du använda Perl Finance Quote-paketet för några mycket intressanta finansiella applikationer. Den jag gillar Mest är en online-portföljspårare som ger dig realtidsdata om huruvida dina investeringar gör pengar eller inte. En sådan ansökan skulle lagra information om din tidigare köpkvantitet och inköpspris och hämta på begäran eller med jämna mellanrum den Senaste priserna på webben för snabb jämförelse och utvärdering. För att utveckla den här applikationen, antar jag att det finns en MySQL-tabell som innehåller stock symboler, de inköpta kvantiteterna för varje och inköpspriserna för varje. Det ser ut som det här. håller portföljinformation för en enskild användare Att lägga till multiuser-kapacitet är lika enkelt som att lägga till ett nytt ägarfält för varje post och filtrering av ägaren i SQL-frågan. Nästa uppgift är att utveckla ett CGI-skript för att kommunicera med MySQL, hämta portföljdata och kombinera den med de senaste priserna från webben. De ursprungliga och aktuella priserna kan då jämföras med att ge en viss inblick i huruvida din portfölj uppskattar eller avskrivs, i båda absoluta och procentuella villkor se Listing A. Efter att ha skickat standard HTML-rubriker använder skriptet i Listning A Perl DBI för att öppna en anslutning till MySQL-databasen och fråga den för listan över bestånd, kvantiteter och ursprungliga priser. Såsom det Iterates över rekordresultatet som returneras av frågan, används finansiell citatmodul för att hämta det senaste priset för varje aktie. De två priserna jämförs sedan och förändringen i absoluta och procentuella termer registreras. När alla poster har hämtats Information genereras visas i ett snyggt bord, tillsammans med sammanfattande totals. Of course, detta är bara en av de myriade applikationerna Finans Quote Med kraft som denna till hands, där S bokstavligen en hel värld till ditt förfogande Så fortsätt ge din kreativitet full täthet.
No comments:
Post a Comment